本报记者张厚培
随着中报的不断展开,自营证券市场二季度运行路径逐渐浮出水面。数据显示,在已披露2021年中报的395家上市公司中,29家公司的前10名流通股股东均以经纪人身份出现。从持股行业来看,券商偏爱化工。
证券买入15股新股,“清算”16股
证券公司作为资本市场的主要参与者,既是“卖家”,又是自己的业务。随着上市公司2021年中报披露的不断展开,券商二季度经营路径逐渐浮出水面。据同花顺iFinD统计,截至8月10日截稿,在已披露2021年中报的395家上市公司中,券商已跻身29家公司的前10大流通股股东之列。
具体来说,这15家企业分别是溧阳芯片()、亚星客车()、祥丰华()、科泰电力()、高蓝股份、香河实业()。 、西部超导()、通达(002560)、金利泰()、山东海化(000822)、佳士科技()、莱美药业()、金晶科技()、盛鑫锂能(002240)、博敏电子()。
此外,券商二季度在第一季度的基础上增持了中船汉光()和中环(002129)两家公司。其中,华泰证券二季度增持中船汉光5.15万股,增持至23.07万股。据介绍,中船含光的主营业务为静电影像设备及耗材行业、精密加工; 2021年上半年实现营业收入约4.77亿元,同比增长15.37%;净利润约4497.6万元,同比增长13.82%。
如果有增加,就会有减少。数据显示,二季度券商减持贝特尼()、恒通股份()、华闻集团(000793)、超图软件()、皇家银行(002177)、海康威视(002415)。其中,海康威视降幅最大。数据显示,二季度末,中信证券持有海康威视股份587.9964万股,比一季度末的8.3万股少4878.2万股。以公司二季度均价61.08元计算,减持金额近30亿元。
值得注意的是,统计数据显示,四方新材料()、四会富士()、豪森股份有限公司()、新鹏威()、通用电梯()、铭微电子() 、汇升生物()、国盾量子()、上威新材料()、华瑞精密()、西部牧业()、中国黄金()、春秋电子()、*ST丹邦(002618)、鲁北化工()和三峡水利(),二季度有16家公司被券商“清仓”(不再出现重磅股)。
从持股比例来看,券商持有博敏电子、祥丰华、盛鑫锂能、赣源食品、佳士科技、祥和实业、超图软件、通达股份、九联科技、中亚、西部超导等17家公司、贝特尼、溧阳芯片、中环、金立泰、高蓝和上钢联()占其流通股比例超过1%,其中仅博敏电子、上钢联和祥丰华占3%以上。
从股票市值来看,中信证券二季度末持有海康威视股票的最高价值为5879.6万股。以公司最新收盘价59.80元计算,中信证券所持股份市值超过35亿元。元。此外,渤海证券持有3684.41万股,最新市值已达18.38亿元。上钢联、盛鑫锂能、西部超导、贝特尼、超图软件、佳士科技市值也都超过1亿元。
证券自营偏爱化工股
从行业分布来看,券商重仓持有的29家公司分为化工(6家)、机械设备(4家) 、电气设备(3家公司)、医学生物(2家公司)、计算机(2家公司)、媒体(2家公司)、其他行业的证券公司仅持有1家或没有。从这一点来看,券商二季度偏爱化工股。
开源证券认为,在“碳中和”背景下,优质公司股票资产优势将进一步凸显,盈利能力和盈利质量将赶上国际先进水平,预计行业领导者的价值将被重估。
值得一提的是,已披露的中报显示,券商、社保基金和QFII的经营风格差异很大,联合持股的标的相对稀少。从行业来看,三大控股行业都是化工。受涨价影响,化工股上半年表现良好。
在券商研究人员看来,化工行业是我国优势制造业的代表,一批优秀企业可以长期取得相对一定的增长。短期内,市场关注化工板块,对节后旺季涨价、通胀、持续出口预期较高。该板块在大幅上涨后可能会出现波动。从长远来看,化工行业极具活力。多个行业龙头长期增长确定性高、回报高、绝对估值低,长期看好。
德邦基金股票投资一部基金经理方建伟指出,化工行业是典型的中游制造业,产品价格波动对业绩影响较大。通胀预期,尤其是 PPI 趋势,非常重要。的。去年全球经济大幅下滑后,经济复苏预期十分强劲,大宗商品价格开始上涨带动PPI上行。在这种情况下,顺周期化工板块继续受益于高概率事件。
“目前化工行业上市公司的周期性越来越弱,主要看成长性。未来行业集中度将进一步提高。化工产品也可能展现消费属性,更具有更长维度的投资价值。”行业分析人士指出,近年来,化工行业龙头企业扩大优势,可以依靠研发和成本的核心竞争力,通过产能扩张和产业链延伸,实现长期的确定性增长。
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